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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 772.00 | 364 139.00 | 632.00 | 364 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 032.00 | 300 756.00 | 42 276.00 | 343 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 325.00 | 231 670.00 | 29 654.00 | 261 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 050.00 | 896 566.00 | 299 483.00 | 1 196 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BN En cours de production de biens | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 461.00 | 353.00 | 548 108.00 | 548 461.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 954.00 | 353.00 | 913 600.00 | 913 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 004.00 | 896 919.00 | 1 213 084.00 | 2 110 004.00 |
CU Autres participations | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
DH Report à nouveau | -328 675.00 | -394 445.00 | | -328 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 867.00 | 65 769.00 | | 178 867.00 |
DL TOTAL (I) | 147 616.00 | -31 251.00 | | 147 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 217.00 | 510 513.00 | | 324 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 524.00 | 463 349.00 | | 201 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | 197 249.00 | | 95 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 250.00 | 380 249.00 | | 353 250.00 |
EA Autres dettes | 21 969.00 | 7 700.00 | | 21 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 816.00 | 31 446.00 | | 68 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 468.00 | 1 590 509.00 | | 1 065 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 084.00 | 1 559 257.00 | | 1 213 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 693.00 | 1 087 696.00 | | 817 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 913.00 | 44 203.00 | 1 820 116.00 | 1 775 913.00 |
FG Production vendue services | 279 565.00 | | 279 565.00 | 279 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 479.00 | 44 203.00 | 2 099 682.00 | 2 055 479.00 |
FM Production stockée | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 285.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 26 490.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 38 300.00 | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 38 300.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | -11 809.00 | | -6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 122.00 | 2 228 114.00 | | 2 149 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 254.00 | 2 162 345.00 | | 1 970 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 867.00 | 65 769.00 | | 178 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 299.00 | | 67 690.00 | 1 138 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 939.00 | 1 196 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 939.00 | 758 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 856.00 | | 67 690.00 | 700 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 220.00 | 27 285.00 | 9 939.00 | 879 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 540.00 | 2 599.00 | | 361 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 680.00 | 24 686.00 | 9 939.00 | 517 680.00 |