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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 877.00 | 677 113.00 | 7 764.00 | 684 877.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 892.00 | 735 943.00 | 36 948.00 | 772 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 317.00 | 242 961.00 | 38 356.00 | 281 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 830.00 | 1 656 018.00 | 173 812.00 | 1 829 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BN En cours de production de biens | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 375.00 | 353.00 | 455 021.00 | 455 375.00 |
BZ Autres créances | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CF Disponibilités | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 219.00 | 353.00 | 918 866.00 | 919 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 050.00 | 1 656 371.00 | 1 092 678.00 | 2 749 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 824.00 | 144 850.00 | | 128 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 621.00 | -16 026.00 | | -104 621.00 |
DL TOTAL (I) | 192 803.00 | 297 424.00 | | 192 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 611.00 | 428 776.00 | | 457 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 112 365.00 | | 88 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 398.00 | 285 463.00 | | 294 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 875.00 | 826 604.00 | | 899 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 678.00 | 1 124 029.00 | | 1 092 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 382.00 | | 1 851 382.00 | 1 851 382.00 |
FG Production vendue services | 201 036.00 | 55 510.00 | 256 546.00 | 201 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 419.00 | 55 510.00 | 2 107 929.00 | 2 052 419.00 |
FM Production stockée | | | -18 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 691.00 | 862.00 | | 174 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 165.00 | 862.00 | | 93 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 071.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 621.00 | -16 026.00 | | -104 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 579.00 | | 44 777.00 | 1 866 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 526.00 | 1 829 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 526.00 | 1 054 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 749.00 | | 7 128.00 | 677 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 086.00 | | 37 649.00 | 1 098 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 934.00 | 78 083.00 | | 1 577 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 133.00 | 24 979.00 | | 652 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 800.00 | 53 104.00 | | 925 800.00 |