| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 283.00 | 496 795.00 | 11 487.00 | 508 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 082.00 | 284 642.00 | 12 439.00 | 297 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 306.00 | 234 052.00 | 31 254.00 | 265 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 341.00 | 1 015 490.00 | 140 851.00 | 1 156 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BN En cours de production de biens | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 695.00 | 353.00 | 453 342.00 | 453 695.00 |
BZ Autres créances | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
CF Disponibilités | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 479.00 | 353.00 | 805 126.00 | 805 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 821.00 | 1 015 843.00 | 945 978.00 | 1 961 821.00 |
CU Autres participations | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
DH Report à nouveau | -457 414.00 | -104 621.00 | | -457 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | -352 793.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | -149 412.00 | -159 990.00 | | -149 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | 31 534.00 | | 4 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 233.00 | 595 110.00 | | 649 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | 163 533.00 | | 54 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 691.00 | 329 937.00 | | 379 691.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 3 000.00 | | 4 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 390.00 | 1 130 976.00 | | 1 095 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 978.00 | 970 985.00 | | 945 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 390.00 | 1 118 862.00 | | 1 095 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 861.00 | 26 668.00 | 1 787 529.00 | 1 760 861.00 |
FG Production vendue services | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 334.00 | 26 668.00 | 2 056 002.00 | 2 029 334.00 |
FM Production stockée | | | 31 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 883.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 280.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 281.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 794.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 52 794.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -52 513.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 929.00 | 2 236 344.00 | | 2 075 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 349.00 | 2 589 138.00 | | 2 065 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 578.00 | -352 793.00 | | 10 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 200.00 | | 24 141.00 | 1 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 573.00 | | 13 709.00 | 494 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 956.00 | | 10 432.00 | 551 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 607.00 | 33 883.00 | | 981 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 439.00 | 6 356.00 | | 490 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 168.00 | 27 526.00 | | 491 168.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |