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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 218 871.00 | 136 273.00 | 82 598.00 | 218 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 719.00 | 47 260.00 | 58 458.00 | 105 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 802.00 | 245 468.00 | 98 333.00 | 343 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 209.00 | 432 938.00 | 335 271.00 | 768 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BN En cours de production de biens | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 761.00 | | 262 761.00 | 262 761.00 |
BZ Autres créances | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | 90.00 | 785.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 776.00 | 90.00 | 547 687.00 | 547 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 986.00 | 433 028.00 | 882 957.00 | 1 315 986.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 566.00 | | | 570 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 957.00 | | | 882 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 566.00 | | | 570 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 819.00 | | 1 140 819.00 | 1 140 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 819.00 | | 1 140 819.00 | 1 140 819.00 |
FM Production stockée | | | 111 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 768.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 309.00 | | | 1 442 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 386.00 | | | 1 437 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 738.00 | | 87 311.00 | 690 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 768 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 736 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 880.00 | | 87 311.00 | 658 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 817.00 | 112 768.00 | 5 647.00 | 325 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 880.00 | 112 768.00 | 5 647.00 | 321 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | | 11.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | 11.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 11.00 | 101.00 |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 558.00 | 195 558.00 | | 195 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 262 761.00 | | | 262 761.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
VI Groupe et associés | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 050.00 | 375 355.00 | 2 695.00 | 378 050.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 566.00 | 570 566.00 | | 570 566.00 |