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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 1 815.00 | 828.00 | 2 643.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 263 565.00 | 175 849.00 | 87 716.00 | 263 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 928.00 | 81 912.00 | 51 016.00 | 132 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 463.00 | 322 191.00 | 103 272.00 | 425 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 519.00 | 581 767.00 | 270 752.00 | 852 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
BN En cours de production de biens | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 493.00 | | 301 493.00 | 301 493.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 335.00 | 64.00 | 3 271.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 892.00 | 64.00 | 495 829.00 | 495 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 411.00 | 581 830.00 | 766 581.00 | 1 348 411.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 322 760.00 | | | 322 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 821.00 | | | 443 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 581.00 | | | 766 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 821.00 | | | 443 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 794.00 | | 84 840.00 | 792 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 115.00 | 852 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 337.00 | 25 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 778.00 | 821 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 805.00 | | 2 042.00 | 26 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 936.00 | | 82 798.00 | 760 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 321.00 | 67 567.00 | 21 122.00 | 535 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 1 214.00 | 3 337.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 384.00 | 66 353.00 | 17 785.00 | 531 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 903.00 | 155 903.00 | | 155 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VI Groupe et associés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 094.00 | 373 399.00 | 2 695.00 | 376 094.00 |
VW T.V.A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 821.00 | 443 821.00 | | 443 821.00 |