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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 3 909.00 | 204.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 256 893.00 | 110 022.00 | 146 871.00 | 256 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 559.00 | 94 228.00 | 95 332.00 | 189 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 127.00 | 239 637.00 | 79 490.00 | 319 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 613.00 | 447 795.00 | 355 817.00 | 803 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
BN En cours de production de biens | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
BZ Autres créances | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 294.00 | | 630 294.00 | 630 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 907.00 | 447 795.00 | 986 111.00 | 1 433 907.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 188 593.00 | | | 188 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 327 049.00 | | | 327 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 490.00 | | | 657 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 539.00 | | | 984 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 490.00 | | | 657 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 519.00 | | 342 313.00 | 852 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 219.00 | 803 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 219.00 | 765 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 510.00 | | 1 470.00 | 25 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 955.00 | | 334 843.00 | 821 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | 6 000.00 | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 767.00 | 67 699.00 | 201 670.00 | 581 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 2 093.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 952.00 | 65 606.00 | 201 670.00 | 579 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 300 523.00 | 300 523.00 | | 300 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
VI Groupe et associés | 209 280.00 | 209 280.00 | | 209 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 025.00 | 372 330.00 | 8 695.00 | 381 025.00 |
VW T.V.A. | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 490.00 | 657 490.00 | | 657 490.00 |