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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 218 871.00 | 154 540.00 | 64 331.00 | 218 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 245.00 | 67 281.00 | 46 964.00 | 114 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 820.00 | 309 563.00 | 118 257.00 | 427 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 794.00 | 535 321.00 | 257 473.00 | 792 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 401.00 | | 301 401.00 | 301 401.00 |
BZ Autres créances | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | 64.00 | 811.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 215.00 | 64.00 | 497 151.00 | 497 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 009.00 | 535 385.00 | 754 624.00 | 1 290 009.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 314 198.00 | | | 314 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 426.00 | | | 440 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 624.00 | | | 754 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 426.00 | | | 440 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 908.00 | | 1 665 908.00 | 1 665 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 908.00 | | 1 665 908.00 | 1 665 908.00 |
FM Production stockée | | | -111 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 299.00 | | | -45 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 314.00 | | | 1 664 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 507.00 | | | 1 662 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 209.00 | | 131 407.00 | 768 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 822.00 | 792 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 822.00 | 760 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 351.00 | | 131 407.00 | 736 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 938.00 | 116 352.00 | 13 969.00 | 432 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 001.00 | 116 352.00 | 13 969.00 | 429 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | 26.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 26.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 26.00 | 90.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 301 401.00 | | | 301 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VI Groupe et associés | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 979.00 | 432 284.00 | 2 695.00 | 434 979.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 426.00 | 440 426.00 | | 440 426.00 |