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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 062.00 | 51.00 | 9 113.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 548 289.00 | 174 503.00 | 373 786.00 | 548 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 107.00 | 180 652.00 | 46 455.00 | 227 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 739.00 | 318 898.00 | 53 841.00 | 372 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 168.00 | 683 115.00 | 508 054.00 | 1 191 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
BN En cours de production de biens | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 082.00 | | 328 082.00 | 328 082.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 874.00 | | 574 874.00 | 574 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 043.00 | 683 115.00 | 1 082 928.00 | 1 766 043.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
DH Report à nouveau | -65 005.00 | | | -65 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 270 875.00 | | | 270 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 372.00 | | | 483 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 053.00 | | | 812 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 928.00 | | | 1 082 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 053.00 | | | 812 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 794.00 | | 584 257.00 | 1 176 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 073.00 | | 1 467 979.00 | 293 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 073.00 | | 1 424 945.00 | 293 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 761.00 | | 584 257.00 | 1 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 810.00 | | | 276 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 256.00 | 91 859.00 | | 591 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 1 667.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 861.00 | 90 192.00 | | 583 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 328 082.00 | 328 082.00 | | 328 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 372.00 | 483 372.00 | | 483 372.00 |
VI Groupe et associés | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 770.00 | 336 075.00 | 8 695.00 | 344 770.00 |
VW T.V.A. | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 053.00 | 812 053.00 | | 812 053.00 |