| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 981.00 | 15 661.00 | 1 320.00 | 16 981.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 483.00 | 390 294.00 | 132 190.00 | 522 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 945.00 | 94 340.00 | 49 605.00 | 143 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 796.00 | 500 295.00 | 204 502.00 | 704 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BN En cours de production de biens | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 475.00 | 70 606.00 | 300 868.00 | 371 475.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 538.00 | 70 606.00 | 438 932.00 | 509 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 334.00 | 570 901.00 | 643 433.00 | 1 214 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 836.00 | 259 592.00 | | 314 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 445.00 | 55 244.00 | | -10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 322 775.00 | 333 221.00 | | 322 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 893.00 | 81 157.00 | | 143 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 830.00 | 19 355.00 | | 12 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | 111 006.00 | | 48 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | 82 601.00 | | 111 791.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 6 238.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 658.00 | 300 356.00 | | 320 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 433.00 | 633 577.00 | | 643 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 024.00 | 274 845.00 | | 241 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 753.00 | 31 192.00 | | 34 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 273.00 | | 825 273.00 | 825 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 273.00 | | 825 273.00 | 825 273.00 |
FM Production stockée | | | 19 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | 1 304.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 739.00 | 661.00 | | -11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 748.00 | 1 024 142.00 | | 870 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 194.00 | 968 898.00 | | 881 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 445.00 | 55 244.00 | | -10 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 177.00 | | 112 764.00 | 631 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 145.00 | 704 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 145.00 | 666 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 835.00 | | 1 440.00 | 33 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 249.00 | | 111 324.00 | 594 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 224.00 | 48 550.00 | 19 478.00 | 471 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541.00 | 120.00 | | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 683.00 | 48 429.00 | 19 478.00 | 455 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
VB T. V. A. | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 496.00 | 22 862.00 | 79 634.00 | 102 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 321.00 | 418 321.00 | | 418 321.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 658.00 | 241 024.00 | 79 634.00 | 320 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 3 337.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | 6 499.00 | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 88 418.00 | 71 916.00 | | 88 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 580.00 | 94 112.00 | | 112 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 256.00 | 86 606.00 | | 33 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 301.00 | 15 292.00 | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | 3 808.00 | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | 7 145.00 | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 075.00 | 203 239.00 | | 169 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 266.00 | 98 360.00 | | 82 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 676.00 | 274 424.00 | | 245 676.00 |