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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 228.00 | 484 479.00 | 103 749.00 | 588 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 035.00 | 137 385.00 | 10 650.00 | 148 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 197.00 | 638 845.00 | 139 352.00 | 778 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 202.00 | | 72 202.00 | 72 202.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 689.00 | 8 778.00 | 160 912.00 | 169 689.00 |
BZ Autres créances | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CF Disponibilités | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 525.00 | 8 778.00 | 542 747.00 | 551 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 722.00 | 647 623.00 | 682 099.00 | 1 329 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 743.00 | 289 741.00 | | 297 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | 8 002.00 | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 351 969.00 | 316 128.00 | | 351 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 158.00 | 122 895.00 | | 80 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 10 826.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 98 519.00 | | 148 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 104.00 | 90 590.00 | | 101 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 130.00 | 322 830.00 | | 330 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 099.00 | 638 958.00 | | 682 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 704.00 | 264 185.00 | | 273 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 621.00 | | 82 576.00 | 732 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 778 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 736 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 253.00 | | 79 010.00 | 694 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 566.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 828.00 | 39 017.00 | 37 000.00 | 636 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 741.00 | 240.00 | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 087.00 | 38 777.00 | 37 000.00 | 620 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 729.00 | 23 303.00 | 56 426.00 | 79 729.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 138.00 | 218 138.00 | | 218 138.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 130.00 | 273 704.00 | 56 426.00 | 330 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 863.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 694.00 | 10 305.00 | | 7 694.00 |
ST Autres comptes | 116 066.00 | 91 161.00 | | 116 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 458.00 | 92 619.00 | | 92 458.00 |
YT Sous‐traitance | 46 558.00 | 63 869.00 | | 46 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 310.00 | 10 632.00 | | 20 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 766.00 | 4 823.00 | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 6 686.00 | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 074.00 | 177 356.00 | | 174 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 375.00 | 98 032.00 | | 94 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 087.00 | 268 586.00 | | 283 087.00 |