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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 985.00 | 18 840.00 | 4 145.00 | 22 985.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 424.00 | 516 324.00 | 82 101.00 | 598 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 628.00 | 142 581.00 | 24 046.00 | 166 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 990.00 | 677 745.00 | 135 245.00 | 812 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
BN En cours de production de biens | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 016.00 | 12 255.00 | 296 761.00 | 309 016.00 |
BZ Autres créances | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CF Disponibilités | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 941.00 | 12 255.00 | 500 686.00 | 512 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 931.00 | 690 000.00 | 635 931.00 | 1 325 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 585.00 | 297 743.00 | | 263 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 111.00 | 35 842.00 | | 54 111.00 |
DL TOTAL (I) | 336 080.00 | 351 969.00 | | 336 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 871.00 | 80 158.00 | | 56 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 512.00 | 148 734.00 | | 132 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 334.00 | 101 104.00 | | 110 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 851.00 | 330 130.00 | | 299 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 931.00 | 682 099.00 | | 635 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 871.00 | 273 704.00 | | 266 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 197.00 | | 34 793.00 | 778 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 275.00 | | 6 004.00 | 35 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 263.00 | | 28 790.00 | 736 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 845.00 | 38 900.00 | | 638 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | 1 859.00 | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 864.00 | 37 042.00 | | 621 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | 5 955.00 | 2 478.00 | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | 5 955.00 | 2 478.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 778.00 | 5 955.00 | 2 478.00 | 8 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 955.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 294 336.00 | 294 336.00 | | 294 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 545.00 | 23 565.00 | 32 980.00 | 56 545.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 503.00 | 345 503.00 | | 345 503.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 851.00 | 266 871.00 | 32 980.00 | 299 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 757.00 | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | 7 694.00 | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 140 884.00 | 116 066.00 | | 140 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 931.00 | 92 458.00 | | 92 931.00 |
YT Sous‐traitance | 37 012.00 | 46 558.00 | | 37 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 001.00 | 20 310.00 | | 40 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | 4 766.00 | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | 6 523.00 | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 581.00 | 174 074.00 | | 203 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 395.00 | 94 375.00 | | 119 395.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 932.00 | 283 087.00 | | 318 932.00 |