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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 981.00 | 16 381.00 | 600.00 | 16 981.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 881.00 | 464 302.00 | 78 579.00 | 542 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 945.00 | 117 170.00 | 26 775.00 | 143 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 194.00 | 597 853.00 | 127 341.00 | 725 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BN En cours de production de biens | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 019.00 | 36 254.00 | 237 765.00 | 274 019.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 245.00 | 36 254.00 | 419 991.00 | 456 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 439.00 | 634 107.00 | 547 332.00 | 1 181 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 562.00 | 268 391.00 | | 260 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 178.00 | -7 828.00 | | 44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 323 125.00 | 278 947.00 | | 323 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 969.00 | 113 272.00 | | 59 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 5 396.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 126 024.00 | | 104 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | 87 189.00 | | 56 084.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 3 703.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 207.00 | 335 583.00 | | 224 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 332.00 | 614 530.00 | | 547 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 338.00 | 275 974.00 | | 179 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 32 331.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 388.00 | 20 900.00 | 1 017 288.00 | 996 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 388.00 | 20 900.00 | 1 017 288.00 | 996 388.00 |
FM Production stockée | | | 5 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 005.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 6 202.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 872.00 | -10 010.00 | | -11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 119.00 | 803 300.00 | | 1 027 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 941.00 | 811 128.00 | | 982 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 178.00 | -7 828.00 | | 44 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 796.00 | | 20 398.00 | 704 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 428.00 | | 20 398.00 | 666 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 848.00 | 44 005.00 | | 553 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 021.00 | 360.00 | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 826.00 | 43 645.00 | | 537 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 230 549.00 | 230 549.00 | | 230 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VB T. V. A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 609.00 | 14 740.00 | 44 869.00 | 59 609.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 462.00 | 325 462.00 | | 325 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 207.00 | 179 338.00 | 44 869.00 | 224 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 374.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | 6 875.00 | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 102 652.00 | 81 680.00 | | 102 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 674.00 | 104 125.00 | | 93 674.00 |
YT Sous‐traitance | 53 752.00 | 60 373.00 | | 53 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 920.00 | 18 241.00 | | 32 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | 4 150.00 | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 935.00 | 6 524.00 | | 7 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 233.00 | 140 676.00 | | 198 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 802.00 | 98 122.00 | | 115 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 365.00 | 271 294.00 | | 291 365.00 |