| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 981.00 | 16 741.00 | 240.00 | 16 981.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 381.00 | 491 273.00 | 56 108.00 | 547 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 872.00 | 128 813.00 | 18 059.00 | 146 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 621.00 | 636 828.00 | 95 793.00 | 732 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BN En cours de production de biens | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 520.00 | 8 778.00 | 395 742.00 | 404 520.00 |
BZ Autres créances | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 942.00 | 8 778.00 | 543 165.00 | 551 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 563.00 | 645 605.00 | 638 958.00 | 1 284 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 741.00 | 260 562.00 | | 289 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | 44 178.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 316 128.00 | 323 125.00 | | 316 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 895.00 | 59 969.00 | | 122 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | 134.00 | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 519.00 | 104 082.00 | | 98 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 590.00 | 56 084.00 | | 90 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 830.00 | 224 207.00 | | 322 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 958.00 | 547 332.00 | | 638 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 185.00 | 179 338.00 | | 264 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 054.00 | 360.00 | | 48 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 792.00 | | 888 792.00 | 888 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 792.00 | | 888 792.00 | 888 792.00 |
FM Production stockée | | | -14 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 4 100.00 | | 2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 659.00 | -11 872.00 | | -11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 972.00 | 1 027 119.00 | | 904 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 970.00 | 982 941.00 | | 896 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002.00 | 44 178.00 | | 8 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 194.00 | | 7 427.00 | 725 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 826.00 | | 7 427.00 | 686 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 853.00 | 38 975.00 | | 597 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 381.00 | 360.00 | | 16 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 472.00 | 38 615.00 | | 581 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 254.00 | | 27 476.00 | 36 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 254.00 | | 27 476.00 | 36 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 254.00 | | 27 476.00 | 36 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 394 022.00 | 394 022.00 | | 394 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 187.00 | 26 368.00 | 47 819.00 | 74 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 331.00 | 459 331.00 | | 459 331.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 830.00 | 264 185.00 | 58 645.00 | 322 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 2 662.00 | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 305.00 | 8 367.00 | | 10 305.00 |
ST Autres comptes | 91 161.00 | 102 652.00 | | 91 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 619.00 | 93 674.00 | | 92 619.00 |
YT Sous‐traitance | 63 869.00 | 53 752.00 | | 63 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 632.00 | 32 920.00 | | 10 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 823.00 | 5 273.00 | | 4 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 7 935.00 | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 356.00 | 198 233.00 | | 177 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 032.00 | 115 802.00 | | 98 032.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 586.00 | 291 365.00 | | 268 586.00 |