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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 38 992.00 | 568.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 995.00 | 39 827.00 | 2 168.00 | 41 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BN En cours de production de biens | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 981.00 | | 571 981.00 | 571 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 977.00 | 39 827.00 | 574 150.00 | 613 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 529 119.00 | | | 529 119.00 |
DH Report à nouveau | -124 441.00 | | | -124 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 566 822.00 | | | 566 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 150.00 | | | 574 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 693.00 | 133.00 | | 39 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | 133.00 | | 39 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266.00 | 10 666.00 | 1 600.00 | 12 266.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |