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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 531.00 | 883.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 20 847.00 | 11 716.00 | 32 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 579.00 | 21 379.00 | 14 200.00 | 35 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BN En cours de production de biens | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 391.00 | | 421 391.00 | 421 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 971.00 | 21 379.00 | 435 591.00 | 456 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 484 119.00 | | | 484 119.00 |
DH Report à nouveau | -182 424.00 | | | -182 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 859.00 | | | -35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 591.00 | | | 435 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
FM Production stockée | | | 10 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 859.00 | | | -35 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 2 870.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 2 870.00 | | 18 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728.00 | 3 128.00 | 1 600.00 | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |