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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 814.00 | 600.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 23 312.00 | 9 252.00 | 32 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 579.00 | 24 127.00 | 11 452.00 | 35 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BN En cours de production de biens | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 236.00 | | 371 236.00 | 371 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 816.00 | 24 127.00 | 382 688.00 | 406 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 469 119.00 | | | 469 119.00 |
DH Report à nouveau | -218 284.00 | | | -218 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 542.00 | | | -39 542.00 |
DL TOTAL (I) | 378 986.00 | | | 378 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 688.00 | | | 382 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
FM Production stockée | | | -34 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -248.00 | | | -248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 542.00 | | | -39 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 2 747.00 | | 21 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 2 747.00 | | 21 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937.00 | 18 337.00 | 1 600.00 | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |