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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 097.00 | 317.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 25 438.00 | 7 126.00 | 32 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 579.00 | 26 536.00 | 9 043.00 | 35 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BN En cours de production de biens | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 706.00 | | 302 706.00 | 302 706.00 |
CF Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 357.00 | | 348 357.00 | 348 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 937.00 | 26 536.00 | 357 401.00 | 383 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 454 119.00 | | | 454 119.00 |
DH Report à nouveau | -257 826.00 | | | -257 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 294.00 | | | -10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 353 691.00 | | | 353 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 401.00 | | | 357 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
FM Production stockée | | | 11 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 294.00 | | | -10 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 127.00 | 2 408.00 | | 24 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 2 408.00 | | 24 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294.00 | 4 694.00 | 1 600.00 | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |