| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 351.00 | 63.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 26 600.00 | 5 589.00 | 32 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 204.00 | 27 952.00 | 7 252.00 | 35 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BN En cours de production de biens | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CF Disponibilités | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 885.00 | | 333 885.00 | 333 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 090.00 | 27 952.00 | 341 137.00 | 369 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 454 119.00 | | | 454 119.00 |
DH Report à nouveau | -268 121.00 | | | -268 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
DL TOTAL (I) | 339 088.00 | | | 339 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
FM Production stockée | | | 29 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 579.00 | | 707.00 | 35 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 33 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | | 707.00 | 33 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 536.00 | 2 498.00 | 1 082.00 | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 2 498.00 | 1 082.00 | 26 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 13 550.00 | 1 600.00 | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |