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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 4 830.00 | 2 856.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 831.00 | 133 477.00 | 5 354.00 | 138 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 700.00 | 138 916.00 | 12 783.00 | 151 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 893.00 | | 147 893.00 | 147 893.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 994.00 | | 444 994.00 | 444 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 694.00 | 138 916.00 | 457 777.00 | 596 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 410.00 | 321 866.00 | | 252 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 681.00 | 30 544.00 | | 97 681.00 |
DL TOTAL (I) | 361 091.00 | 363 410.00 | | 361 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 1 331.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 702.00 | 47 150.00 | | 56 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 906.00 | 41 328.00 | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 686.00 | 93 823.00 | | 96 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 777.00 | 457 233.00 | | 457 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 686.00 | 93 823.00 | | 96 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 670.00 | | 3 028.00 | 148 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 487.00 | | 3 028.00 | 143 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 930.00 | 12 987.00 | | 125 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 320.00 | 12 987.00 | | 125 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 147 893.00 | | | 147 893.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 921.00 | 158 921.00 | | 158 921.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 5 662.00 | | 5 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 709.00 | 5 374.00 | | 11 709.00 |
ST Autres comptes | 36 955.00 | 38 341.00 | | 36 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 785.00 | 40 727.00 | | 40 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 291.00 | 12 187.00 | | 16 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 348.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | 5 662.00 | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 470.00 | 70 930.00 | | 93 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 740.00 | 97 978.00 | | 105 740.00 |