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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 990.00 | 1.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 168.00 | 75 732.00 | 57 436.00 | 133 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 732.00 | 79 721.00 | 62 011.00 | 141 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 070.00 | | 444 070.00 | 444 070.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 235 032.00 | | 235 032.00 | 235 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 318.00 | | 782 318.00 | 782 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 050.00 | 79 721.00 | 844 328.00 | 924 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 943.00 | 210 317.00 | | 237 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 860.00 | 127 626.00 | | 345 860.00 |
DL TOTAL (I) | 594 803.00 | 348 943.00 | | 594 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 489.00 | 33 422.00 | | 23 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 12 690.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 63 147.00 | | 109 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 793.00 | 44 511.00 | | 114 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 525.00 | 153 770.00 | | 249 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 328.00 | 502 714.00 | | 844 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 049.00 | 130 281.00 | | 236 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 994.00 | | 7 103.00 | 147 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 367.00 | 141 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 367.00 | 137 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 421.00 | | 7 103.00 | 143 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 24 560.00 | 13 367.00 | 68 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 24 560.00 | 13 367.00 | 68 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 444 070.00 | 444 070.00 | | 444 070.00 |
VB T. V. A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 489.00 | 10 013.00 | 13 476.00 | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 933.00 | | | -9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 516.00 | 471 516.00 | | 471 516.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 525.00 | 236 049.00 | 13 476.00 | 249 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 7 023.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 6 481.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 50 303.00 | 43 009.00 | | 50 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 900.00 | 41 790.00 | | 41 900.00 |
YT Sous‐traitance | 97 035.00 | 55 171.00 | | 97 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 212.00 | 87 108.00 | | 310 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | 7 023.00 | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 053.00 | 76 881.00 | | 74 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 130.00 | 74 583.00 | | 183 130.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 150.00 | 233 558.00 | | 504 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |