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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 990.00 | 1.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 892.00 | 98 348.00 | 32 544.00 | 130 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 456.00 | 102 338.00 | 37 118.00 | 139 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BN En cours de production de biens | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 423.00 | | 235 423.00 | 235 423.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CF Disponibilités | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 663.00 | | 509 663.00 | 509 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 119.00 | 102 338.00 | 546 781.00 | 649 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 803.00 | 237 943.00 | | 238 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 832.00 | 345 860.00 | | 200 832.00 |
DL TOTAL (I) | 450 636.00 | 594 803.00 | | 450 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 476.00 | 23 489.00 | | 13 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 1 584.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 109 660.00 | | 39 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 212.00 | 114 793.00 | | 38 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 145.00 | 249 525.00 | | 96 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 781.00 | 844 328.00 | | 546 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 919.00 | 236 049.00 | | 91 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 139 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 134 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 721.00 | 24 097.00 | 1 481.00 | 79 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 721.00 | 24 097.00 | 1 481.00 | 79 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 476.00 | 9 250.00 | 4 226.00 | 13 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 145.00 | 91 919.00 | 4 226.00 | 96 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 4 696.00 | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | 4 700.00 | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 32 276.00 | 50 303.00 | | 32 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 544.00 | 41 900.00 | | 43 544.00 |
YT Sous‐traitance | 7 356.00 | 97 035.00 | | 7 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 931.00 | 310 212.00 | | 59 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 4 696.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 428.00 | 74 053.00 | | 80 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 110.00 | 183 130.00 | | 82 110.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 974.00 | 504 150.00 | | 149 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |