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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 370.00 | 649.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 403.00 | 62 158.00 | 74 245.00 | 136 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 995.00 | 68 528.00 | 79 467.00 | 147 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 247.00 | | 423 247.00 | 423 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 242.00 | 68 528.00 | 502 714.00 | 571 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 317.00 | 250 091.00 | | 210 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 626.00 | 60 226.00 | | 127 626.00 |
DL TOTAL (I) | 348 943.00 | 321 317.00 | | 348 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690.00 | 6 016.00 | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 58 460.00 | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 511.00 | 31 221.00 | | 44 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 770.00 | 95 697.00 | | 153 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 714.00 | 417 014.00 | | 502 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 281.00 | 95 697.00 | | 130 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 625.00 | | 78 316.00 | 131 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 946.00 | 147 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 336.00 | 143 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 441.00 | | 78 316.00 | 126 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 260.00 | 16 214.00 | 61 946.00 | 114 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 650.00 | 16 214.00 | 61 336.00 | 113 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 216 334.00 | | | 216 334.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 422.00 | 9 933.00 | 23 489.00 | 33 422.00 |
VI Groupe et associés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 774.00 | 240 774.00 | | 240 774.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 770.00 | 130 281.00 | 23 489.00 | 153 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | 5 737.00 | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | 5 357.00 | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 43 009.00 | 32 983.00 | | 43 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 790.00 | 40 450.00 | | 41 790.00 |
YT Sous‐traitance | 55 171.00 | 9 916.00 | | 55 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 023.00 | 5 737.00 | | 7 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 881.00 | 74 848.00 | | 76 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 583.00 | 46 029.00 | | 74 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 558.00 | 88 706.00 | | 233 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |