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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 686.00 | 6 027.00 | 1 658.00 | 7 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 757.00 | 107 623.00 | 11 134.00 | 118 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 626.00 | 114 260.00 | 17 366.00 | 131 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 648.00 | | 399 648.00 | 399 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 273.00 | 114 260.00 | 417 013.00 | 531 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 091.00 | 252 410.00 | | 250 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | 97 681.00 | | 60 225.00 |
DL TOTAL (I) | 321 316.00 | 361 091.00 | | 321 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 3 078.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 56 702.00 | | 58 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | 36 906.00 | | 31 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 697.00 | 96 686.00 | | 95 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 013.00 | 457 777.00 | | 417 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 697.00 | 96 686.00 | | 95 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 699.00 | | 11 819.00 | 151 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 893.00 | 131 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 893.00 | 126 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 516.00 | | 11 819.00 | 146 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 916.00 | 7 237.00 | 31 893.00 | 138 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 307.00 | 7 237.00 | 31 893.00 | 138 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 5 179.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | 11 709.00 | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 32 983.00 | 36 955.00 | | 32 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 450.00 | 40 785.00 | | 40 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 916.00 | 16 291.00 | | 9 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 5 179.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 848.00 | 93 470.00 | | 74 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 029.00 | 62 491.00 | | 46 029.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 706.00 | 105 740.00 | | 88 706.00 |