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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 282.00 | 47 003.00 | 278.00 | 47 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 590.00 | 49 264.00 | 2 326.00 | 51 590.00 |
BT Marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 224 942.00 | | 224 942.00 | 224 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 473.00 | | 265 473.00 | 265 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 063.00 | 49 264.00 | 267 799.00 | 317 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 86 439.00 | 28 061.00 | | 86 439.00 |
DH Report à nouveau | | 53 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | 4 769.00 | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 125 350.00 | 105 799.00 | | 125 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 785.00 | 98 313.00 | | 109 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 15 590.00 | | 19 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 15 946.00 | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 197.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 449.00 | 132 636.00 | | 142 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 799.00 | 238 435.00 | | 267 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 744.00 | 588.00 | 201 331.00 | 200 744.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 990.00 | 588.00 | 201 577.00 | 200 990.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 550.00 | 3 284.00 | | 22 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 550.00 | 3 284.00 | | 22 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 550.00 | -1 772.00 | | 22 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 771.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 207.00 | 273 003.00 | | 224 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 656.00 | 268 234.00 | | 204 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 551.00 | 4 769.00 | | 19 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 745.00 | 2 519.00 | | 46 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 745.00 | 2 519.00 | | 46 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 621.00 | 12 177.00 | 7 444.00 | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 254.00 | 11 744.00 | 98 510.00 | 110 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 26 037.00 | 6 141.00 | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 449.00 | 36 495.00 | 105 954.00 | 142 449.00 |