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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 792.00 | 49 542.00 | 1 250.00 | 50 792.00 |
BT Marchandises | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 252 758.00 | | 252 758.00 | 252 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 587.00 | | 361 587.00 | 361 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 379.00 | 49 542.00 | 362 837.00 | 412 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DL TOTAL (I) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 837.00 | | | 362 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 359.00 | | | 209 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 047.00 | 50 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 50 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 084.00 | 1 638.00 | 2 180.00 | 50 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 084.00 | 1 638.00 | 2 180.00 | 50 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
ST Autres comptes | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
YT Sous‐traitance | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 182.00 | | | 77 182.00 |