| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 155.00 | 4 094.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 926.00 | 57 282.00 | 7 644.00 | 64 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 687.00 | 59 699.00 | 12 988.00 | 72 687.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 007.00 | | 352 007.00 | 352 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 694.00 | 59 699.00 | 364 995.00 | 424 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 995.00 | | | 364 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 822.00 | | 235 822.00 | 235 822.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 352.00 | | | 236 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 792.00 | 8 745.00 | 13 150.00 | 50 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | 8 745.00 | 13 150.00 | 50 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 542.00 | 10 156.00 | | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 10 156.00 | | 49 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
VI Groupe et associés | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 145.00 | 182 371.00 | 7 774.00 | 190 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |