| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 005.00 | 3 244.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 926.00 | 59 062.00 | 5 864.00 | 64 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 687.00 | 62 329.00 | 10 358.00 | 72 687.00 |
BT Marchandises | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BZ Autres créances | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 080.00 | | 470 080.00 | 470 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 768.00 | 62 329.00 | 480 438.00 | 542 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 538.00 | | | 282 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 438.00 | | | 480 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 328.00 | | | 218 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 517.00 | | 624 517.00 | 624 517.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 026.00 | | 625 026.00 | 625 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 855.00 | | | 630 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 804.00 | | | 607 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 699.00 | 2 630.00 | | 59 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 699.00 | 2 630.00 | | 59 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VB T. V. A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
VI Groupe et associés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 436.00 | | | -56 436.00 |
VP Divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
VW T.V.A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 538.00 | 218 328.00 | 64 210.00 | 282 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
ST Autres comptes | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 625.00 | | | 103 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 374.00 | | | 87 374.00 |