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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 47 823.00 | 4 458.00 | 52 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 840.00 | 50 084.00 | 7 756.00 | 57 840.00 |
BT Marchandises | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 757.00 | 300.00 | 77 457.00 | 77 757.00 |
BZ Autres créances | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | 151.00 | 851.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 626 693.00 | | 626 693.00 | 626 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 920.00 | 451.00 | 843 469.00 | 843 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 760.00 | 50 535.00 | 851 225.00 | 901 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937.00 | | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 615.00 | | | 527 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 609.00 | | | 704 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 225.00 | | | 851 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 609.00 | | | 704 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 879.00 | | 541 879.00 | 541 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 879.00 | | 541 879.00 | 541 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 233.00 | | | 544 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 295.00 | | | 543 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 590.00 | | 6 250.00 | 51 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | | 6 250.00 | 49 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 542.00 | 541.00 | | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 541.00 | | 49 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 534.00 | 179 126.00 | 2 407.00 | 181 534.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 609.00 | 704 609.00 | | 704 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
ST Autres comptes | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 610.00 | | | 106 610.00 |