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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 267.00 | 113 226.00 | 25 041.00 | 138 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 341.00 | 118 224.00 | 25 116.00 | 143 341.00 |
BT Marchandises | 11 279.00 | 7 445.00 | 3 833.00 | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 067.00 | 2 605.00 | 190 462.00 | 193 067.00 |
BZ Autres créances | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CF Disponibilités | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 488.00 | 10 050.00 | 579 438.00 | 589 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 829.00 | 128 275.00 | 604 554.00 | 732 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 482.00 | 6 898.00 | | 67 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 092.00 | 60 584.00 | | 89 092.00 |
DK Provisions réglementées | 615.00 | 463.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 223 190.00 | 133 946.00 | | 223 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 918.00 | 47 012.00 | | 32 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 227.00 | 133 251.00 | | 124 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 905.00 | 172 589.00 | | 131 905.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 670.00 | 106 551.00 | | 91 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 363.00 | 459 404.00 | | 381 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 554.00 | 59 335.00 | | 604 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 363.00 | 459 404.00 | | 381 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 410.00 | | 10 931.00 | 132 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 837.00 | | 10 931.00 | 131 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 036.00 | 10 189.00 | | 108 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 537.00 | 10 189.00 | | 107 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | 190.00 | 38.00 | 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 349.00 | | 904.00 | 8 349.00 |
6T Sur comptes clients | 49 841.00 | | 47 236.00 | 49 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 190.00 | | 48 140.00 | 58 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 654.00 | 190.00 | 48 178.00 | 58 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 50 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VP Divers | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 432.00 | 331 357.00 | 75.00 | 331 432.00 |