| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 832.00 | 490.00 | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 051.00 | | 450 051.00 | 450 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 120.00 | 167 663.00 | 31 457.00 | 199 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 570.00 | 173 996.00 | 484 574.00 | 658 570.00 |
BT Marchandises | 35 733.00 | 6 704.00 | 29 029.00 | 35 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 398.00 | 17 120.00 | 315 278.00 | 332 398.00 |
BZ Autres créances | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
CF Disponibilités | 266 011.00 | | 266 011.00 | 266 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 856.00 | 23 824.00 | 899 032.00 | 922 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 426.00 | 197 820.00 | 1 383 606.00 | 1 581 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 60 000.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 575.00 | 67 482.00 | | 156 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 363.00 | 89 092.00 | | -192 363.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | 615.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 37 578.00 | 223 190.00 | | 37 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 575.00 | 32 918.00 | | 562 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 095.00 | 124 227.00 | | 257 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 183.00 | 131 905.00 | | 172 183.00 |
EA Autres dettes | 15 713.00 | 640.00 | | 15 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 955.00 | 91 670.00 | | 337 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 027.00 | 381 363.00 | | 1 346 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 606.00 | 604 554.00 | | 1 383 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 575.00 | | | 562 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 341.00 | | 530 647.00 | 143 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 658 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 418.00 | 203 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 451 876.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | | 76 271.00 | 142 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 500.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 225.00 | 71 191.00 | 15 419.00 | 118 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 1 334.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 726.00 | 69 857.00 | 15 419.00 | 117 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | 190.00 | 38.00 | 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 446.00 | | 741.00 | 7 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 17 092.00 | 2 577.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | 17 092.00 | 3 318.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 666.00 | 17 282.00 | 3 356.00 | 10 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 095.00 | 257 095.00 | | 257 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 955.00 | 337 955.00 | | 337 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 311 854.00 | 311 854.00 | | 311 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 562 576.00 | 562 576.00 | | 562 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VP Divers | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 686.00 | 621 111.00 | 2 575.00 | 623 686.00 |
VW T.V.A. | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 523.00 | 1 345 523.00 | | 1 345 523.00 |