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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 334.00 | 490.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 610.00 | 111 826.00 | 3 784.00 | 115 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 935.00 | 117 660.00 | 4 274.00 | 121 935.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 214.00 | 21 338.00 | 138 875.00 | 160 214.00 |
BZ Autres créances | 274 917.00 | | 274 917.00 | 274 917.00 |
CF Disponibilités | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 020.00 | 21 338.00 | 457 682.00 | 479 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 955.00 | 138 999.00 | 461 956.00 | 600 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | -311 206.00 | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | 276 206.00 | | 1 573.00 |
DK Provisions réglementées | 357.00 | 411.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 39 530.00 | 38 010.00 | | 39 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 417.00 | 494 184.00 | | 245 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 102 877.00 | | 112 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | 152 559.00 | | 56 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 881.00 | 138 362.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 426.00 | 887 984.00 | | 422 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 956.00 | 925 995.00 | | 461 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 426.00 | 887 984.00 | | 422 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 949.00 | | | 662 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 014.00 | 121 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 052.00 | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 963.00 | 120 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 876.00 | | | 451 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 073.00 | | | 211 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 614.00 | 2 357.00 | 89 310.00 | 204 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 279.00 | 2 357.00 | 89 310.00 | 203 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | | 54.00 | 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
6T Sur comptes clients | 10 807.00 | 10 532.00 | | 10 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 528.00 | 10 532.00 | 3 722.00 | 14 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 940.00 | 10 532.00 | 3 776.00 | 14 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 532.00 | 3 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VI Groupe et associés | 245 418.00 | 245 418.00 | | 245 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 218.00 | 416 612.00 | 25 606.00 | 442 218.00 |
VW T.V.A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 426.00 | 422 426.00 | | 422 426.00 |