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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 832.00 | 490.00 | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 051.00 | | 450 051.00 | 450 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 120.00 | 188 181.00 | 10 938.00 | 199 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 995.00 | 194 514.00 | 461 480.00 | 655 995.00 |
BT Marchandises | 18 352.00 | 1 897.00 | 16 454.00 | 18 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 348.00 | 26 530.00 | 288 818.00 | 315 348.00 |
BZ Autres créances | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
CF Disponibilités | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 612.00 | 28 428.00 | 760 184.00 | 788 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 607.00 | 222 942.00 | 1 221 664.00 | 1 444 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 055.00 | -35 788.00 | | -196 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 235.00 | -160 267.00 | | -120 235.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | 286.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | -243 041.00 | -123 168.00 | | -243 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 562.00 | 652 421.00 | | 735 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 751.00 | 274 106.00 | | 282 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 214.00 | 210 285.00 | | 178 214.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 5 412.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 421.00 | 308 436.00 | | 264 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 706.00 | 1 462 092.00 | | 1 464 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 664.00 | 1 338 923.00 | | 1 221 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 706.00 | 1 462 092.00 | | 1 464 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 184.00 | | | 494 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 995.00 | | | 655 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 374.00 | | | 452 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 968.00 | 7 547.00 | | 186 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 135.00 | 7 547.00 | | 185 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | 367.00 | 4.00 | 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 713.00 | | 4 815.00 | 6 713.00 |
6T Sur comptes clients | 19 178.00 | 9 957.00 | 2 605.00 | 19 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 891.00 | 9 957.00 | 7 420.00 | 25 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 178.00 | 10 324.00 | 7 424.00 | 26 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 957.00 | 7 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 367.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 751.00 | 282 751.00 | | 282 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 422.00 | 264 422.00 | | 264 422.00 |
UX Autres créances clients | 206 510.00 | 206 510.00 | | 206 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VI Groupe et associés | 735 562.00 | 735 562.00 | | 735 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287.00 | 367.00 | 4.00 | 287.00 |
VW T.V.A. | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 202.00 | 1 464 202.00 | | 1 464 202.00 |