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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 334.00 | 490.00 | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 450 051.00 | | 450 051.00 | 450 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 792.00 | 196 145.00 | 7 647.00 | 203 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 168.00 | 201 979.00 | 458 189.00 | 660 168.00 |
BT Marchandises | 21 040.00 | 5 246.00 | 15 793.00 | 21 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 631.00 | 26 530.00 | 191 101.00 | 217 631.00 |
BZ Autres créances | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CF Disponibilités | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 742.00 | 31 776.00 | 578 965.00 | 610 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 910.00 | 233 755.00 | 1 037 155.00 | 1 270 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 291.00 | -196 055.00 | | -316 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | -120 235.00 | | 5 084.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 649.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | -237 828.00 | -243 041.00 | | -237 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 662.00 | 735 562.00 | | 806 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 642.00 | 282 751.00 | | 132 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 855.00 | 178 214.00 | | 158 855.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 065.00 | 264 421.00 | | 173 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 983.00 | 1 464 706.00 | | 1 274 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 155.00 | 1 221 664.00 | | 1 037 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 983.00 | 1 464 706.00 | | 1 274 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 995.00 | | 8 963.00 | 655 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 660 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 451 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 208 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 374.00 | | | 452 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 621.00 | | 8 963.00 | 203 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 515.00 | 12 255.00 | 4 790.00 | 194 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 499.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | 12 255.00 | 4 292.00 | 192 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 138.00 | 9.00 | 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 898.00 | 3 348.00 | | 1 898.00 |
6T Sur comptes clients | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 428.00 | 3 348.00 | | 28 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 077.00 | 3 486.00 | 9.00 | 29 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
UX Autres créances clients | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VI Groupe et associés | 806 663.00 | 806 663.00 | | 806 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 941.00 | 406 460.00 | 18 481.00 | 424 941.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 479.00 | 1 274 479.00 | | 1 274 479.00 |