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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 626.00 | 32 157.00 | 2 290 469.00 | 2 322 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 1 332 297.00 | | 1 332 297.00 | 1 332 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 510.00 | | 1 482 510.00 | 1 482 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 136.00 | 32 157.00 | 3 772 979.00 | 3 805 136.00 |
CU Autres participations | 2 322 626.00 | 32 157.00 | 2 290 469.00 | 2 322 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DG Autres réserves | 1 092 600.00 | 1 092 600.00 | | 1 092 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 762.00 | 1 254 196.00 | | 1 391 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 155.00 | 3 466 588.00 | | 3 604 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 16 080.00 | | 32 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 431.00 | 118 534.00 | | 113 431.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 4 524.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 824.00 | 139 139.00 | | 168 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 979.00 | 3 618 519.00 | | 3 772 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 824.00 | 139 139.00 | | 168 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 15 209.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 15 209.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -6 309.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 965.00 | 250 637.00 | | 224 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 483.00 | 1 811 817.00 | | 1 903 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 721.00 | 557 621.00 | | 511 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 762.00 | 1 254 196.00 | | 1 391 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 626.00 | | | 2 322 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 626.00 | | | 2 322 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | 32 157.00 | 12 792.00 | 12 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
VW T.V.A. | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |