| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 263.00 | 920.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 019.00 | 1 263.00 | 2 268 756.00 | 2 270 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CF Disponibilités | 1 158 460.00 | | 1 158 460.00 | 1 158 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 310.00 | | 1 359 310.00 | 1 359 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 329.00 | 1 263.00 | 3 628 066.00 | 3 629 329.00 |
CU Autres participations | 2 267 836.00 | | 2 267 836.00 | 2 267 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DG Autres réserves | 1 093 547.00 | 1 092 892.00 | | 1 093 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 754.00 | 1 162 558.00 | | 1 316 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 094.00 | 3 375 243.00 | | 3 530 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 441.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 35 160.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 512.00 | 45 669.00 | | 66 512.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 123 068.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 972.00 | 293 106.00 | | 97 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 066.00 | 3 668 348.00 | | 3 628 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 972.00 | 293 106.00 | | 97 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 200.00 | | 1 065 200.00 | 1 065 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 200.00 | | 1 065 200.00 | 1 065 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 506.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 140.00 | 248 885.00 | | 267 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 714.00 | 1 538 708.00 | | 1 709 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 960.00 | 376 150.00 | | 392 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 754.00 | 1 162 558.00 | | 1 316 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 728.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 728.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 724.00 | 168 724.00 | | 168 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |