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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 991.00 | 192.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 019.00 | 1 991.00 | 2 268 028.00 | 2 270 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 1 439 391.00 | | 1 439 391.00 | 1 439 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 918.00 | | 1 524 918.00 | 1 524 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 937.00 | 1 991.00 | 3 792 946.00 | 3 794 937.00 |
CU Autres participations | 2 267 836.00 | | 2 267 836.00 | 2 267 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DG Autres réserves | 893 151.00 | 1 093 547.00 | | 893 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 136.00 | 1 316 754.00 | | 1 694 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 080.00 | 3 530 094.00 | | 3 707 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 612.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 30 780.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 123.00 | 66 512.00 | | 50 123.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 68.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 866.00 | 97 972.00 | | 85 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 946.00 | 3 628 066.00 | | 3 792 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 866.00 | 97 972.00 | | 85 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 200.00 | | 1 065 200.00 | 1 065 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 200.00 | | 1 065 200.00 | 1 065 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 188.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 188.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -188.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 209.00 | 267 140.00 | | 259 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 694.00 | 1 709 714.00 | | 2 074 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 558.00 | 392 960.00 | | 380 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 136.00 | 1 316 754.00 | | 1 694 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 019.00 | | | 2 270 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 836.00 | | | 2 267 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 728.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 728.00 | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VW T.V.A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |