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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 535.00 | 1 648.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 019.00 | 535.00 | 2 269 484.00 | 2 270 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
BZ Autres créances | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CF Disponibilités | 1 224 840.00 | | 1 224 840.00 | 1 224 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 865.00 | | 1 398 865.00 | 1 398 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 884.00 | 535.00 | 3 668 348.00 | 3 668 884.00 |
CU Autres participations | 2 267 836.00 | | 2 267 836.00 | 2 267 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DG Autres réserves | 1 092 892.00 | 1 092 717.00 | | 1 092 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 558.00 | 1 404 474.00 | | 1 162 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 243.00 | 3 616 984.00 | | 3 375 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 235.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 026.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 669.00 | 57 746.00 | | 45 669.00 |
EA Autres dettes | 123 068.00 | 68.00 | | 123 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 106.00 | 93 075.00 | | 293 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 348.00 | 3 710 059.00 | | 3 668 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 106.00 | 93 075.00 | | 293 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 700.00 | | 962 700.00 | 962 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 700.00 | | 962 700.00 | 962 700.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 885.00 | 292 558.00 | | 248 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 708.00 | 1 830 119.00 | | 1 538 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 150.00 | 425 645.00 | | 376 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 558.00 | 1 404 474.00 | | 1 162 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 836.00 | | 2 183.00 | 2 267 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 836.00 | | | 2 267 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
UX Autres créances clients | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 106.00 | 293 106.00 | | 293 106.00 |