| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 836.00 | | 2 267 836.00 | 2 267 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
BZ Autres créances | 289 696.00 | | 289 696.00 | 289 696.00 |
CF Disponibilités | 1 112 726.00 | | 1 112 726.00 | 1 112 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 757.00 | | 1 492 757.00 | 1 492 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 592.00 | | 3 760 592.00 | 3 760 592.00 |
CU Autres participations | 2 267 836.00 | | 2 267 836.00 | 2 267 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
DG Autres réserves | 1 092 128.00 | 1 092 600.00 | | 1 092 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 523.00 | 1 511 337.00 | | 1 385 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 444.00 | 3 723 730.00 | | 3 597 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 38.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 69 871.00 | | 40 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 452.00 | 120 617.00 | | 122 452.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 148.00 | 190 595.00 | | 163 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 592.00 | 3 914 325.00 | | 3 760 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 148.00 | 190 595.00 | | 163 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 184.00 | | 1 041 184.00 | 1 041 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 184.00 | | 1 041 184.00 | 1 041 184.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 20 557.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -34 233.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 487.00 | 246 427.00 | | 300 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 281.00 | 2 073 726.00 | | 1 841 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 758.00 | 562 389.00 | | 455 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 523.00 | 1 511 337.00 | | 1 385 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 836.00 | | | 2 267 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 836.00 | | | 2 267 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 411.00 | 276 411.00 | | 276 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 030.00 | 380 030.00 | | 380 030.00 |
VW T.V.A. | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |