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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 11 891.00 | 2 729.00 | 14 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 6 564.00 | 14 597.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 33 020.00 | 9 170.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 022.00 | 51 476.00 | 29 545.00 | 81 022.00 |
BT Marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 715.00 | 70 495.00 | 265 220.00 | 335 715.00 |
BZ Autres créances | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 665.00 | | 519 665.00 | 519 665.00 |
CF Disponibilités | 302 241.00 | | 302 241.00 | 302 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 920.00 | 70 495.00 | 1 147 425.00 | 1 217 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 942.00 | 121 971.00 | 1 176 970.00 | 1 298 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 820 763.00 | | | 820 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 887 693.00 | | | 887 693.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 885.00 | | | 187 885.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 970.00 | | | 1 176 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 277.00 | | | 287 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
FG Production vendue services | 700 163.00 | | 700 163.00 | 700 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 776.00 | | 780 776.00 | 780 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 637.00 | | | 803 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 015.00 | | | 787 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 212.00 | 10 914.00 | 1 650.00 | 42 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 8 158.00 | 1 650.00 | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 2 756.00 | | 30 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 188.00 | 296 336.00 | 95 852.00 | 392 188.00 |