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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 904.00 | 16 606.00 | 2 297.00 | 18 904.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 15 029.00 | 6 132.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 286.00 | 48 864.00 | 59 421.00 | 108 286.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 901.00 | 80 500.00 | 108 401.00 | 188 901.00 |
BT Marchandises | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 621.00 | 22 258.00 | 254 362.00 | 276 621.00 |
BZ Autres créances | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 665.00 | | 519 665.00 | 519 665.00 |
CF Disponibilités | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 936.00 | 22 258.00 | 1 047 677.00 | 1 069 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 838.00 | 102 759.00 | 1 156 078.00 | 1 258 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 801 061.00 | | | 801 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 208.00 | | | -15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 836 160.00 | | | 836 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
EA Autres dettes | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 078.00 | | | 1 156 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 286.00 | 332 786.00 | 37 500.00 | 370 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 918.00 | 319 918.00 | | 319 918.00 |