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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 9 217.00 | 3 400.00 | 12 618.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 452.00 | 63 791.00 | 69 661.00 | 133 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 281.00 | 94 170.00 | 76 111.00 | 170 281.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 515.00 | 44 416.00 | 317 099.00 | 361 515.00 |
BZ Autres créances | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 920.00 | | 585 920.00 | 585 920.00 |
CF Disponibilités | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 364.00 | 44 416.00 | 1 136 947.00 | 1 181 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 646.00 | 138 587.00 | 1 213 059.00 | 1 351 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 678 555.00 | | | 678 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
DL TOTAL (I) | 858 962.00 | | | 858 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 096.00 | | | 354 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 059.00 | | | 1 213 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 096.00 | | | 354 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 126.00 | | 51 620.00 | 123 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 170 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 133 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 599.00 | | 5 229.00 | 31 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 526.00 | | 46 391.00 | 91 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 801.00 | 18 834.00 | 4 465.00 | 79 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 681.00 | 2 699.00 | | 27 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | 16 135.00 | 4 465.00 | 52 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 982.00 | 251 982.00 | | 251 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 516.00 | 302 293.00 | 59 222.00 | 361 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 457.00 | 338 235.00 | 59 222.00 | 397 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 097.00 | 354 097.00 | | 354 097.00 |