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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 10 796.00 | 10 365.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 384.00 | 36 015.00 | 8 368.00 | 44 384.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 715.00 | 61 432.00 | 59 283.00 | 120 715.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 767.00 | 27 376.00 | 220 390.00 | 247 767.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 665.00 | | 519 665.00 | 519 665.00 |
CF Disponibilités | 284 822.00 | | 284 822.00 | 284 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 915.00 | 27 376.00 | 1 083 539.00 | 1 110 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 631.00 | 88 809.00 | 1 142 822.00 | 1 231 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 837 385.00 | | | 837 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 324.00 | | | -36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 851 369.00 | | | 851 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 452.00 | | | 291 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 822.00 | | | 1 142 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 452.00 | | | 291 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 476.00 | 9 956.00 | | 51 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | 6 962.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 2 995.00 | | 33 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 733.00 | 248 681.00 | 92 052.00 | 340 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 452.00 | 291 452.00 | | 291 452.00 |