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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 6 518.00 | 870.00 | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 526.00 | 52 120.00 | 39 405.00 | 91 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 126.00 | 79 801.00 | 43 324.00 | 123 126.00 |
BT Marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 064.00 | 30 281.00 | 383 783.00 | 414 064.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 920.00 | | 585 920.00 | 585 920.00 |
CF Disponibilités | 187 924.00 | | 187 924.00 | 187 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 887.00 | 30 281.00 | 1 203 606.00 | 1 233 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 014.00 | 110 082.00 | 1 246 931.00 | 1 357 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 728 863.00 | | | 728 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
EA Autres dettes | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 067.00 | | | 518 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 931.00 | | | 1 246 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 067.00 | | | 518 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 281.00 | | 6 554.00 | 159 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 709.00 | 123 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 209.00 | 91 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | 4 009.00 | 27 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 190.00 | | 2 545.00 | 130 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 540.00 | 23 868.00 | 39 607.00 | 95 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 341.00 | 5 339.00 | | 22 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 199.00 | 18 529.00 | 39 607.00 | 73 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
UX Autres créances clients | 414 064.00 | 334 549.00 | 79 516.00 | 414 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 025.00 | 371 510.00 | 79 516.00 | 451 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 068.00 | 518 068.00 | | 518 068.00 |