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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 852.00 | 375 366.00 | 144 485.00 | 519 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 713.00 | 51 390.00 | 59 322.00 | 110 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 575.00 | 437 490.00 | 211 085.00 | 648 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 303.00 | | 371 303.00 | 371 303.00 |
BZ Autres créances | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 065.00 | | 528 065.00 | 528 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 640.00 | 437 490.00 | 739 150.00 | 1 176 640.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 165 444.00 | 128 254.00 | | 165 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 257.00 | 52 189.00 | | 99 257.00 |
DK Provisions réglementées | 3 284.00 | 12 319.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 296 586.00 | 221 364.00 | | 296 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 039.00 | 179 801.00 | | 154 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 202.00 | 3 400.00 | | 63 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 101 152.00 | | 110 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | 17 501.00 | | 115 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 564.00 | 401 855.00 | | 442 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 150.00 | 623 219.00 | | 739 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 925.00 | 333 844.00 | | 293 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 975.00 | 38 244.00 | 39 730.00 | 438 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 242.00 | 38 244.00 | 39 730.00 | 428 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 319.00 | | 9 035.00 | 12 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 319.00 | | 9 035.00 | 12 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 528.00 | 12 632.00 | 37 896.00 | 50 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 039.00 | 43 296.00 | 110 742.00 | 154 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 718.00 | 428 283.00 | 6 435.00 | 434 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 564.00 | 293 925.00 | 148 638.00 | 442 564.00 |