| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 12 520.00 | 3 669.00 | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 872.00 | 256 294.00 | 85 578.00 | 341 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 255.00 | 94 216.00 | 25 038.00 | 119 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 167.00 | 367 604.00 | 121 563.00 | 489 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 761.00 | | 334 761.00 | 334 761.00 |
BZ Autres créances | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
CF Disponibilités | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 451.00 | | 559 451.00 | 559 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 618.00 | 367 604.00 | 681 014.00 | 1 048 618.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 295 949.00 | 318 410.00 | | 295 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 745.00 | -22 460.00 | | 34 745.00 |
DL TOTAL (I) | 359 295.00 | 324 549.00 | | 359 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 104.00 | 109 894.00 | | 52 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 28 877.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 810.00 | 139 834.00 | | 139 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 926.00 | 138 318.00 | | 124 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 719.00 | 416 924.00 | | 321 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 014.00 | 741 474.00 | | 681 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 713.00 | 413 789.00 | | 284 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 895.00 | | 1 020.00 | 492 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 489 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 461 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 856.00 | | 1 020.00 | 464 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 262.00 | 30 090.00 | 4 748.00 | 342 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 3 471.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 640.00 | 26 619.00 | 4 748.00 | 328 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 810.00 | 139 810.00 | | 139 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 104.00 | 15 098.00 | 37 005.00 | 52 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VP Divers | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 000.00 | 376 565.00 | 6 435.00 | 383 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 719.00 | 284 713.00 | 37 005.00 | 321 719.00 |