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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 9 048.00 | 7 141.00 | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 601.00 | 244 172.00 | 101 428.00 | 345 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 255.00 | 84 467.00 | 34 787.00 | 119 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 895.00 | 342 262.00 | 150 633.00 | 492 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BN En cours de production de biens | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
BZ Autres créances | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CF Disponibilités | 242 517.00 | | 242 517.00 | 242 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 841.00 | | 590 841.00 | 590 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 737.00 | 342 262.00 | 741 474.00 | 1 083 737.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 318 410.00 | 296 553.00 | | 318 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 460.00 | 73 296.00 | | -22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 324 549.00 | 398 450.00 | | 324 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 894.00 | 20 952.00 | | 109 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 877.00 | 22 176.00 | | 28 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 154 395.00 | | 139 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 318.00 | 108 280.00 | | 138 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 924.00 | 305 803.00 | | 416 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 474.00 | 704 253.00 | | 741 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 789.00 | 301 700.00 | | 413 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 373.00 | 51 993.00 | 1 188 366.00 | 1 136 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 373.00 | 51 993.00 | 1 188 366.00 | 1 136 373.00 |
FM Production stockée | | | -39 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 299.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 15 000.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 15 000.00 | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 480.00 | 15 000.00 | | 12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 685.00 | 1 432 174.00 | | 1 255 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 146.00 | 1 358 877.00 | | 1 278 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 460.00 | 73 296.00 | | -22 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 536.00 | 70 477.00 | | 59 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 442.00 | | 95 969.00 | 479 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 516.00 | 492 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 516.00 | 464 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 670.00 | | 3 855.00 | 17 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 258.00 | | 92 114.00 | 455 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 959.00 | 29 299.00 | 7 996.00 | 320 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 2 700.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 037.00 | 26 599.00 | 7 996.00 | 310 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 894.00 | 106 758.00 | 3 135.00 | 109 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 605.00 | 277 170.00 | 6 435.00 | 283 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 924.00 | 413 789.00 | 3 135.00 | 416 924.00 |