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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 753.00 | 302 568.00 | 126 185.00 | 428 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 688.00 | 57 827.00 | 51 860.00 | 109 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 451.00 | 371 129.00 | 185 322.00 | 556 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
BZ Autres créances | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 097.00 | | 550 097.00 | 550 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 549.00 | 371 129.00 | 735 420.00 | 1 106 549.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 240 701.00 | 165 444.00 | | 240 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 383.00 | 99 257.00 | | 73 383.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 685.00 | 296 586.00 | | 342 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 195.00 | 154 039.00 | | 111 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 873.00 | 63 202.00 | | 47 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 039.00 | 110 117.00 | | 121 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 626.00 | 115 206.00 | | 112 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 734.00 | 442 564.00 | | 392 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 420.00 | 739 150.00 | | 735 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 019.00 | 293 925.00 | | 301 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 575.00 | | | 648 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 565.00 | | | 630 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 490.00 | 31 160.00 | 97 521.00 | 437 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 757.00 | 31 160.00 | 97 521.00 | 426 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 896.00 | 12 632.00 | 25 264.00 | 37 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 910.00 | 44 459.00 | 66 451.00 | 110 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VP Divers | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 663.00 | 435 228.00 | 6 435.00 | 441 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 734.00 | 301 019.00 | 91 715.00 | 392 734.00 |