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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 14 834.00 | 1 355.00 | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 872.00 | 272 962.00 | 68 909.00 | 341 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 269.00 | 104 172.00 | 16 097.00 | 120 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 181.00 | 396 543.00 | 93 638.00 | 490 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 795.00 | | 239 795.00 | 239 795.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 238 977.00 | | 238 977.00 | 238 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 793.00 | | 663 793.00 | 663 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 975.00 | 396 543.00 | 757 431.00 | 1 153 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 302 123.00 | 295 949.00 | | 302 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 942.00 | 34 745.00 | | 141 942.00 |
DL TOTAL (I) | 472 665.00 | 359 295.00 | | 472 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 312.00 | 52 104.00 | | 37 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 135.00 | 139 810.00 | | 118 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 651.00 | 124 926.00 | | 127 651.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 766.00 | 321 719.00 | | 284 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 431.00 | 681 014.00 | | 757 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 685.00 | 321 719.00 | | 260 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 922.00 | | 1 330 922.00 | 1 330 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 922.00 | | 1 330 922.00 | 1 330 922.00 |
FM Production stockée | | | 61 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 610.00 | -30 000.00 | | -24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 733.00 | 1 418 590.00 | | 1 405 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 791.00 | 1 383 845.00 | | 1 263 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 942.00 | 34 745.00 | | 141 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 167.00 | | 1 014.00 | 489 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 127.00 | | 1 014.00 | 461 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 604.00 | 28 939.00 | | 367 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 2 314.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 510.00 | 26 624.00 | | 350 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 239 795.00 | 239 795.00 | | 239 795.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 005.00 | 12 924.00 | 24 080.00 | 37 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 766.00 | 260 685.00 | 24 080.00 | 284 766.00 |