| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 389.00 | 38 639.00 | -5 250.00 | 33 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
AP Constructions | 318 069.00 | 195 735.00 | 122 334.00 | 318 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 443.00 | 112 138.00 | 18 305.00 | 130 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 159.00 | 46 640.00 | 30 519.00 | 77 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 329.00 | 393 152.00 | 432 178.00 | 825 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BT Marchandises | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 732.00 | 54 168.00 | 1 901 564.00 | 1 955 732.00 |
BZ Autres créances | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 062.00 | 54 168.00 | 2 132 894.00 | 2 187 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 391.00 | 447 320.00 | 2 565 071.00 | 3 012 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 922.00 | 298 922.00 | | 298 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 261.00 | 42 222.00 | | 164 261.00 |
DL TOTAL (I) | 699 313.00 | 577 274.00 | | 699 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 856.00 | 58 890.00 | | 210 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 457.00 | 1 217 890.00 | | 1 401 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 713.00 | 117 746.00 | | 210 713.00 |
EA Autres dettes | 42 733.00 | 437.00 | | 42 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 758.00 | 1 445 878.00 | | 1 865 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 071.00 | 2 023 152.00 | | 2 565 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 063 778.00 | 2 746 604.00 | 10 810 381.00 | 8 063 778.00 |
FD Production vendue biens | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
FG Production vendue services | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 515.00 | 2 746 604.00 | 10 813 119.00 | 8 066 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 842 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 935.00 | 2 973.00 | | 18 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 537.00 | 2 751.00 | | 4 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3 951.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 123.00 | 3 951.00 | | 15 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 5 888.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 552.00 | 5 888.00 | | 17 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -1 938.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 783.00 | 9 292.00 | | 68 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 089.00 | 9 231 384.00 | | 10 906 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741 827.00 | 9 189 163.00 | | 10 741 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 261.00 | 42 222.00 | | 164 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 009.00 | 15 529.00 | | 9 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 640.00 | 8 256.00 | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 950.00 | | 79 736.00 | 774 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 357.00 | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 357.00 | 825 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 301.00 | | 9 000.00 | 261 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 292.00 | | 41 379.00 | 484 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 028.00 | 58 124.00 | | 335 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 389.00 | 5 250.00 | | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 639.00 | 52 874.00 | | 301 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 745.00 | 54 168.00 | 8 745.00 | 8 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 745.00 | 54 168.00 | 8 745.00 | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 54 168.00 | 8 745.00 | 8 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 168.00 | 8 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 457.00 | 1 401 457.00 | | 1 401 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 152.00 | | | 1 955 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 070.00 | 2 096 713.00 | 29 357.00 | 2 126 070.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 758.00 | | | 1 865 758.00 |