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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 389.00 | 33 389.00 | 9 000.00 | 42 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 538.00 | 5 250.00 | 112 288.00 | 117 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 374.00 | | 480 374.00 | 480 374.00 |
AP Constructions | 380 808.00 | 271 029.00 | 109 779.00 | 380 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 807.00 | 188 456.00 | 81 352.00 | 269 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 150.00 | 83 305.00 | 34 845.00 | 118 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 350.00 | 581 429.00 | 925 921.00 | 1 507 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 398 918.00 | | 398 918.00 | 398 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 693.00 | 89 508.00 | 1 359 185.00 | 1 448 693.00 |
BZ Autres créances | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 116.00 | 89 508.00 | 1 925 608.00 | 2 015 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 466.00 | 670 937.00 | 2 851 529.00 | 3 522 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 922.00 | 298 922.00 | | 298 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 740.00 | 196 740.00 | | 196 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
DH Report à nouveau | 199 771.00 | 185 386.00 | | 199 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 340.00 | 14 385.00 | | -42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 682 986.00 | 725 325.00 | | 682 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 110.00 | 567 648.00 | | 787 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 967.00 | 1 497 417.00 | | 1 244 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 466.00 | 202 661.00 | | 136 466.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 543.00 | 2 317 949.00 | | 2 168 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 529.00 | 3 043 274.00 | | 2 851 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 543.00 | 2 040 452.00 | | 2 168 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 394.00 | 221 871.00 | | 509 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 530 287.00 | | 11 530 287.00 | 11 530 287.00 |
FG Production vendue services | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 377.00 | | 11 568 377.00 | 11 568 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 609 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 661.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 532.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | 2 595.00 | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | 2 595.00 | | 7 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | 1 554.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001.00 | 1 554.00 | | 14 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 573.00 | 1 041.00 | | -6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 633 040.00 | 11 665 561.00 | | 11 633 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 675 380.00 | 11 651 177.00 | | 11 675 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 340.00 | 14 385.00 | | -42 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 691.00 | 8 860.00 | | 8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 029.00 | | 66 654.00 | 747 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 312.00 | 59 117.00 | | 522 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 673.00 | 59 117.00 | | 483 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 060.00 | 2 889.00 | 2 441.00 | 89 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 060.00 | 2 889.00 | 2 441.00 | 89 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 060.00 | 2 889.00 | 2 441.00 | 89 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889.00 | 2 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 967.00 | 1 244 967.00 | | 1 244 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 100.00 | 1 349 100.00 | | 1 349 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VC Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 241.00 | 1 613 876.00 | 53 365.00 | 1 667 241.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 543.00 | 2 168 543.00 | | 2 168 543.00 |